Guia Rápido De Estratégias De Opções

O Guia de Futuro de Opções Aprende compra de opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Compreenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades de negociação e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros básicos e financeiros. Para ajudá-lo em seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente recurso de educação de futuros e opções que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Os gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. O lucro ou a perda são representados graficamente no eixo vertical, enquanto o preço do estoque subjacente na data de validade é representado graficamente no eixo horizontal. Princípios básicos das opções: o que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber o que é exatamente uma opção de compra de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e calls. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Fundamentos das opções binárias: o que são opções binárias e como comercializá-las. A troca de opções binárias está ganhando popularidade rapidamente desde a sua introdução em 2008. Veja nosso guia completo para trocar opções binárias. Consulte Mais informação. Estratégia para principiantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista ganhe renda adicional vendendo chamadas contra a retenção de seu estoque. Consulte Mais informação. Conselho de opção de estoque: comprando Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Consulte Mais informação. Opção de opção Conceitos básicos de negociação: por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opção de ações fornece uma série adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Compreendendo a opção Gregos. Quando as opções de negociação, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Conselho de troca de opções: como um corretor de baixa Comissão pode aumentar a opção Spreads Lucros em 50 ou mais Muitos comerciantes de opções tendem a ignorar os efeitos das taxas de comissão em seus lucros ou prejuízos globais. É fácil esquecer a taxa de comissão mínima de 15 quando todo comércio lucrativo te mata 500 ou mais. Heck, tem apenas 3 direitos. Consulte Mais informação. Assessoria de Opções de Ações: Efeito de Dividendos no Preço da Opção Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: ponha o Ratio de chamada - o que é e como usá-lo Saiba mais sobre a proporção de chamadas, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Futuros Opções de Negociação Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções de futuros. O uso de opções para negociar futuros oferece alavancagem adicional e abre mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Conselho de opção de compra de ações: Day Trading usando Opções Day trading options pode ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para negociação diária. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: a escrita permite comprar estoques Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções em O estoque como meio de adquiri-lo com desconto. Consulte Mais informação. Recomendação de opções de ações: alavancar usando chamadas, chamadas não de margem Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Tutorial de opções de ações: Captura de dividendos usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociação Sua nova conta de negociação é financiada imediatamente com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual do OptionHouses sem arriscar dinheiro muito ganho. Uma vez que você começa a negociar de forma real, seus primeiros 100 negócios serão gratuitos para comissão (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Opcional Estratégia de busca Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o Comerciante de opções. Use a facilidade de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características subjacentes e desejadas do risco. Clique no gráfico de lucro para obter uma explicação detalhada de cada estratégia de opções individuais. Bull Call Spread Bull Colocar propagação Comprar índice colar colar sem custo (Zero-Cost Collar) Índice de venda de chamadas cobertas no dinheiro Colocar estoque Reparação Estratégia sintética Longo atendimento sintético longo estoque Synthetic Long Stock (Split Strikes) Sintético Short Coloque a Estratégia do colar Descoberto Coloque a escrita Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias Dicas de amplificador Você também pode gostar Opções Estratégias Opções Fundamentos Aviso de risco: ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas operações de negociação de alto risco e sua execução pode ser muito arriscada e Pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que compreende os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Todos os direitos reservados. options-strategies-quick-guide. pdf - Opções Estratégias. Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento. Pré-visualização de texto não formatado: Opções Guia rápido de estratégias A OIC está fornecendo esta publicação apenas para fins informativos. Nenhuma declaração nesta publicação deve ser interpretada como fornecendo conselhos de investimento ou sendo uma recomendação, solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer opção ou qualquer outra garantia. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. A OIC não faz garantias, expressas ou implícitas, quanto à integridade das informações nesta publicação, nem a OIC não garante a adequação desta informação para qualquer propósito específico. Antes de comprar ou vender uma opção, você deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento do seu corretor, de qualquer troca em que as opções são negociadas, ligando para 1-888-OPTIONS (678-4667) ou visitando o OptionsEducation. org. SOBRE A OIC O Conselho da Indústria de Opções (OIC) foi formado em 1992 como um esforço unificado da indústria para educar os investidores individuais sobre os benefícios e riscos das opções negociadas em bolsa. A OIC realiza centenas de seminários, distribui brochuras educacionais, mantém um site e oferece ajuda ao vivo de profissionais de opções. O objetivo da OIC, composto pelas bolsas de opções e OCC dos EUA, é aumentar a conscientização, o conhecimento e o uso responsável de opções de capital cotadas em bolsa entre um público global de investidores, incluindo pessoas físicas, consultores financeiros e gerentes institucionais, oferecendo educação independente e imparcial e prática conhecimento. 1-888-OPÇÕES (678-4667) OptionsEducation. org COMO UTILIZAR ESTE LIVRO preço de exercício de lucro BEP perda de preço de ações Cada estratégia possui um gráfico que acompanha o lucro e perda no vencimento. O eixo vertical mostra a escala de lucro. Quando a linha de estratégia está abaixo do eixo horizontal, assume que você pagou o cargo ou teve uma perda. Quando está acima do eixo horizontal, assume que você recebeu um crédito para o cargo ou teve lucro. A linha pontilhada indica o preço de exercício. A interseção da linha de estratégia e do eixo horizontal é o ponto de equilíbrio (BEP), que não inclui custos de transação, comissões ou custos de margem (empréstimo). Estes gráficos não são desenhados para qualquer escala específica e são destinados apenas para fins ilustrativos e educacionais. Os resultados de risco descritos são generalizações e podem ser menores ou maiores do que o indicado. TERMOS E DEFINIÇÕES Ponto de equilíbrio (BEP): O (s) preço (s) de ações em que uma estratégia de opção não resulta em lucro nem perda. Chamada: um contrato de opção que dá ao titular o direito de comprar o título subjacente a um preço específico por um determinado período de tempo fixo. In-the-money: uma opção de compra é in-the-money se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente. Uma opção de venda é in-the-money se o preço de exercício for maior que o preço de mercado do título subjacente. Posição longa: uma posição em que um investidor é um detentor líquido em uma determinada série de opções. Out-of-the-money: uma opção de compra é out-of-the-money se o preço de exercício for maior que o preço de mercado do título subjacente. Uma opção de venda é out-of-the-money se o preço de exercício for inferior ao preço de mercado do título subjacente. Prêmio: O preço que um comprador de compra ou de compra deve pagar a um vendedor de put ou call (escritor) por um contrato de opção. As forças de oferta e procura do mercado determinam o prémio. Put: Um contrato de opção que dá ao titular o direito de vender o título subjacente a um preço específico por um determinado período de tempo fixo. Ratio Spread: uma troca de opções de várias pernas de todas as chamadas ou todas coloca, pelo que o número de opções longas para opções curtas é algo diferente de 1: 1. Normalmente, para gerenciar riscos, o número de opções curtas é menor do que o número de opções longas (ou seja, uma chamada curta: 2 chamadas longas). Posição curta: uma posição em que o investidor é um red writer (vendedor) de uma determinada série de opções. Preço de exercício ou preço de exercício: O preço declarado por ação para o qual o título subjacente pode ser comprado (no caso de uma chamada) ou vendido (no caso de uma colocação) pelo detentor da opção no exercício do contrato de opção. Posição sintética: uma estratégia que envolve dois ou mais instrumentos que tenha o mesmo perfil de risco de risco que uma estratégia envolvendo apenas um instrumento. Decadência ou erosão do tempo: um termo usado para descrever como o valor do tempo de uma opção pode decair ou reduzir com a passagem do tempo. Volatilidade: uma medida da flutuação no preço de mercado do título subjacente. Matematicamente, a volatilidade é o desvio padrão anualizado dos retornos. Estratégias de Bull Estratégias de Bull Estratégia de touro LONGO DE CHAMADAS Exemplo: Compra de chamada Estratégia de touro LONGO DE CHAMADAS Exemplo: Compra de chamada Mercado de Perspectiva: Risco Alavancado: Recompensa Limitada: Aumento ilimitado de Volatilidade: Ajuda a posicionar Erosão no Tempo: prejudica a posição BEP: Preço de greve mais lucro pago. : Compre 1 chamada venda 1 chamada em alta greve Perspectiva do mercado: Risco alcista: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: Ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas. Erosão no tempo: ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas BEP: greve de chamadas longas mais o prémio líquido pago Lucro da ação preço perda Bull estratégia BULL PUT SPREAD Exemplo: Vender 1 colocar comprar 1 colocar em greve mais baixo com a mesma expiração Perspectiva do mercado: Neutro para otimizar Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição ligeiramente Erosão de tempo: Ajuda a posicionar BEP: Short put strike minus crédito recebido lucro estoque preço perda bull strategy COVERED CALLBUY ESCRITA Exemplo: Compra de ações vendem chamadas em uma ação por ação Mercado Perspectiva: Neutro a um pouco acertado Risco: Limitado, mas substancial (o risco é devido a uma queda no preço das ações) Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: Dói posição Tempo de erosão: Ajuda a posicionar a BEP: preço inicial de ações menos lucro recebido recebido perda de preço de ações estratégia de touro PROTECTIVARAR PONTO Exemplo: possuir 100 ações em estoque comprar 1 colocar Market Outlook: cautelosamente bullish Risco: Recompensa limitada: aumento ilimitado de volatilidade: ajuda a posicionar o tempo de erosão: prejudica a posição BEP: preço de ações inicial mais lucro pago premium perda de preço de ações estratégia de touro CASH - SECURED SHORT PUT Exemplo: Vender 1 put hold cash igual ao preço de exercício x 100 Market Outlook: Neutro a um pouco acertado Risco: Limitado, mas substancial Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Tempo Erosão: Ajuda a posicionar BEP: Preço de greve menos prémio recebido Perda de preço de ações de lucro Bear Strategies Bear Strategies bear strategy LONG PUT Exemplo: Buy put Market Outlook: Bearish Risk: Limited Recompensa: Limited, mas sub Aumento significativo da volatilidade: ajuda a posicionar a erosão do tempo: prejudica a posição BEP: preço de greve menos lucro pago premium perda de preço urso estratégia BEAR PUT SPREAD Exemplo: Vender 1 colocar comprar 1 colocar em alta taxa Market Outlook: Bearish Risk: Limited Recompensa: Limited Increase Em Volatilidade: Ajuda ou dói dependendo das greves escolhidas. Erosão no tempo: ajuda ou dói, dependendo das greves escolhidas. BEP: Longo jogo de greve menos prémio líquido pago lucro estoque preço perda urso estratégia BEAR CALL SPREAD Exemplo: Vender 1 chamada comprar 1 chamada em greve mais alto Mercado Perspectiva: Neutro a mais baixos Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição ligeiramente Erosão de tempo: Ajuda a posicionar BEP: greve de chamadas curtas mais crédito recebido lucro perda de preço de ações Estratégias neutras Estratégias neutras estratégia neutra COLAR Exemplo: estoque próprio, proteger por Comprar 1 colocar e vender 1 chamada com uma maior greve Market Outlook: Risco neutro: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: Efeito v Aries, nenhum na maioria dos casos Erosão do tempo: o efeito varia BEP: Em princípio, quebra mesmo se, no vencimento, o estoque estiver acima (abaixo) seu nível inicial pelo valor do débito (crédito) perda de preço de ações estratégia neutra STRUCTURA CURTA Exemplo: Vender 1 venda de chamada 1 colocar na mesma greve Perspectiva do mercado: Risco neutro: Recompensa ilimitada: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Tempo de erosão: Ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Chamar greve mais prêmio recebido 2. Colocar a greve menos o prêmio recebido Perda de preço de lucro estratégia neutra ESTRANHO CURTO Exemplo: Vender 1 chamada com maior greve vender 1 colocar com baixa greve Perspectiva do mercado: Risco neutro: Recompensa ilimitada: Aumento limitado da volatilidade: prejudica a posição Tempo de erosão: ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Ligue Strike plus premium received 2. Put strike menos prémio recebido lucro estoque preço perda neutral strategy IRON CONDOR Exemplo: Vender 1 call comprar 1 call at higher strike vender 1 colocar comprar 1 colocar em baixo strike todas as opções have the sa Estou expirado. O preço subjacente tipicamente entre chamadas curtas e greves de colocação curta. Perspectiva do mercado: intervalo limitado ou neutro Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói posição Tempo de erosão: ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Ataque de chamadas curtas acrescido de crédito recebido 2. Curto colocar greve menos crédito recebido lucro perda de preço de ações neutro Estratégia CALENDÁRIO SPREAD Exemplo: Vender 1 chamada comprar 1 chamada na mesma greve, mas uma expiração mais longa também pode ser feita com puts Market Outlook: Perto do prazo neutro (se o preço das ações da greve) pode ser inclinado otimista (com opções de chamadas OTM) ou de baixa (com OTM Opções de venda) Risco: Recompensa limitada: Limitada substancial após o termo de prazo de expiração Aumento da volatilidade: Ajuda a posicionar a erosão do tempo: Ajuda até a expiração da opção de curto prazo BEP: Varia após a expiração do prazo de caducidade longo prazo mais pagamento pago ou (se feito com puts) curto Colocar greve menos débito pago lucro estoque preço perda neutral estratégia COMBINADO COBERTO COBERTO ESTRANHO Exemplo: estoque próprio vender uma chamada vender uma colocar preço subjacente tipicamente entre chamada curta e curta p Ataque de mercado Market Outlook: intervalo limitado ou neutro, moderadamente otimista disposto a comprar mais ações e vender ações existentes Risco: Limitado, mas substancial Recompensa: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição Tempo Erosão: tipicamente dói posição BEP: duas BEPs 1. Curto Chamar a greve mais o crédito total 2. Curto colocar greve menos lucro de crédito total Perda de preço de ações estratégia neutra LONGA BORBOLEIRA DE CHAMADA Exemplo: Vender 2 chamadas comprar 1 chamada na próxima greve inferior comprar 1 chamada no próximo greve mais alto (as greves são equidistantes) Market Outlook: Neutro em torno da greve Risco: Recompensa limitada: Aumento limitado da volatilidade: tipicamente dói a posição Erosão no tempo: geralmente ajuda a posicionar BEP: duas BEPs 1. Menor travamento de chamadas longas mais o prémio líquido pago 2. Ataque de chamadas longas mais elevadas menos o lucro líquido pago pago Estratégias de volatilidade Estratégias de volatilidade Estratégia de volatilidade LONG STRADDLE Exemplo: Comprar 1 chamada comprar 1 colocar na mesma greve Perspectiva do mercado: grande movimento em qualquer direção Risco: Lim Recompensa: Aumento ilimitado da volatilidade: ajuda a posicionar o tempo de erosão: prejudica a posição BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prémio pago 2. Pôr a greve menos o lucro pago superior pago de ações preço perda de volatilidade estratégia LONG STRANGLE Exemplo: Compre 1 chamada com maior greve compra 1 colocados com menor impacto Market Outlook: Grande movimento em qualquer direção Risco: Recompensa limitada: Aumento ilimitado da volatilidade: Ajuda a posicionar Erosão no tempo: prejudica a posição BEP: duas BEPs 1. Chamada greve mais prémio pago 2. Coloque greve menos estoque de lucro pago premium Estratégia de volatilidade de perda de preço CALL BACKSPREAD Exemplo: venda 1 chamada compre 2 chamadas em alta taxa Market Outlook: Bullish Risk: Recompensa limitada: Aumento ilimitado da volatilidade: normalmente ajuda a posicionar a erosão do tempo: tipicamente dói a posição BEP: Varia, depende se estabelecido para um crédito Ou débito. Se for feito para um crédito, duas BEPs com a BEP inferior são a baixa ação mais a estratégia de volatilidade de perda de preço do estoque de lucros de crédito PONTE DEPOSTO POSSÍVEL Exemplo: Vender 1 colocar comprar 2 colocar em baixa taxa Market Outlook: Bearish Risk: Limited Recompensa: Limited, mas Aumento substancial da volatilidade: normalmente ajuda a posicionar a erosão do tempo: tipicamente dói a posição BEP: Varia, depende se estabelecido para crédito ou débito. Se feito por um crédito, dois BEPs e o BEP inferior são a baixa redução menos a perda de preço de ações de lucro 1-888-OPTIONS OptionsEducation. org. Ver documento completo Clique para editar os detalhes do documento Compartilhe este link com um amigo: Documentos mais populares para a LEI 12 Razões e RiscosOct09FINAL. pdf Universidade do Zimbábue LEI 12 - Inverno 2016 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OUTSOURCING RAZÕES E RISCOS: UMA NOVA AVALIAÇÃO Reyes Gonzalez é Zbornik celih radova MKSM2012sjs. pdf Universidade do Zimbábue LEI 12 - Inverno 2016 Veja as discussões, estatísticas e perfis de autores para esta publicação em: https: resea Zbornik celih radova MKSM2012sjs. pdf options. pdf Universidade do Zimbábue LEI 12 - Inverno 2016 CallandPutOptions Como você sempre recomendou, o titular de uma infração contra a maioria das fusões no Zimbabué O setor de diamantes deve evadir os direitos humanos com a devida diligência. pdf Universidade do Zimbábue LEI 12 - Inverno 2016 semeando as sementes dos direitos humanos, a paz e o desenvolvimento sustentável Fusões no Zimbabwe Fusões no setor de diamantes do Zimbábue evadiram os direitos humanos diligência adequada. pdf cse5-psad Dez-05.pdf Universidade do Zimbabwe LEI 12 - Inverno 2016 Análise do sistema de papel a Nd Design (CS-301, dezembro de 2005) Tempo: 3 horas Máx. 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